差旅无忧（部门80）· 经营总览
口径：出发日期 ｜ 销售部门=差旅无忧 ｜ 毛利=售价+佣金−成本−手续费（统计接口 sumProfit）｜ 数据截至 2026-11-09
本月经营速览（2026-11（截至2026-11-09，未完月））
营收（万元）
1,783
同比 -35.4% ｜ 环比 -62.3%
毛利（万元）
56
同比 -39.4% ｜ 环比 -61.5%
本期速览（截至 2026-11-09）：营收 1,783 万（同比 -35.4%）、订单 -32%、间夜 -29.6%、毛利 56 万（-39.4%）、毛利率 3.13%——10 月增长延续强劲。新指标首秀：客服处理 2,544 单、调整单毛利 -1 万（环比 -15.3%，调整单整体在贴钱，建议让运营关注调价方向）。
经营利润与现金域指标：按 2026-10-23 决策暂缓（待费用数/现金数据源）；预算完成率：待预算数提供后启用（人均月毛利 9 万，6 人口径）。
经营首页 · 12 项核心指标（2026-11 履约口径）
| 核心指标 | 本期实际 | 环比 | 同比 | 口径 / 说明 |
|---|
| 已入住 GMV | 3,756 万元 | -20.5% | +19% | 已入住订单销售额，退款冲减；本期=2026-11至今 vs 去年同期11-01~2025-11-09 |
| 已入住间夜数 | 528,801 夜 | -19.1% | +18.6% | 客房数×入住院数，真实业务量 |
| 销售均价 ADR | 71 元/夜 | -1.4% | 0% | 已入住GMV÷间夜数；增长来自量还是价 |
| 交易毛利额 | 115 万元 | -21% | +9.3% | 销售额−采购成本（同一履约口径） |
| 交易毛利率 | 3.06 % | +3.08% | +3.33% | 毛利额÷已入住GMV；环比/同比展示的是比率值（非增减幅） |
| 单间夜贡献利润 | 2.2 元/夜 | +2.2% | +2.4% | 贡献利润÷间夜数；环比/同比展示的是比率值（非增减幅） |
| 调整单毛利额 | -1 万元 | -15.3% | -19.4% | isAdjustment=1 订单的毛利合计（本期 2026-11 至今）；正负反映调价补差方向 |
| 活跃成交客户数 | 36 家 | -2.7% | +56.5% | 本期有有效成交的下游客户数 |
| 客户留存率 | 97.3 % | +97.3% | +91.3% | 分子=10月成交且11月仍成交 36 家；分母=10月成交 37 家（滚动口径；本月未完月时天然偏高，以完整月为准） |
| 客服处理订单数 | 2,544 单 | — | — | 客服介入过的订单数（本月 2026-11-01~2026-11-09；范围=CLWY 系分销商 67 家；Top处理人：高蓓 639、黎芷君 535、李嘉健 505） |
| 订单确认成功率 | 97.41 % | +0.2% | — | 分子=确认有房；分母=确认结论（本月至今，2026-11-01~2026-11-09） |
| 入住保障异常率 | 0.1 % | 0% | — | 分子=异常单 37；分母=应入住 36226（本月至今） |
首页展示本期实际、目标（待预算数）、差额与趋势；各类比率均展示分子/分母，防止小样本误导。退款冲减口径按已确认（已入住）订单统计；交易毛利率与单间夜贡献利润的环比/同比列展示的是对应期间的比率值。
① 增长 · 月度趋势与同比/环比
| 月份 | 订单数 | 间夜 | 营收(万) | 同比 | 环比 | 毛利(万) | 同比 | 环比 | 毛利率% | 活跃客户 |
|---|
| 2024-01 | 0 | 0 |
0 | — | — |
0 | — | — |
— | 0 |
| 2024-02 | 4 | 25 |
6 | — | — |
-0 | — | — |
-5.73 | 2 |
| 2024-03 | 1,825 | 2,553 |
77 | — | +1156% |
1 | — | -520% |
1.91 | 2 |
| 2024-04 | 15,140 | 22,166 |
634 | — | +721.5% |
17 | — | +1079% |
2.75 | 3 |
| 2024-05 | 26,315 | 38,792 |
1,087 | — | +71.4% |
29 | — | +67.7% |
2.69 | 7 |
| 2024-06 | 36,955 | 54,313 |
1,487 | — | +36.8% |
36 | — | +23.2% |
2.42 | 7 |
| 2024-07 | 43,123 | 65,541 |
1,919 | — | +29% |
48 | — | +33.1% |
2.50 | 9 |
| 2024-08 | 40,476 | 61,542 |
1,725 | — | -10.1% |
48 | — | +1.1% |
2.81 | 10 |
| 2024-09 | 40,772 | 66,762 |
1,849 | — | +7.1% |
63 | — | +29.4% |
3.39 | 12 |
| 2024-10 | 43,834 | 80,267 |
2,200 | — | +19% |
80 | — | +26.9% |
3.62 | 13 |
| 2024-11 | 50,962 | 86,136 |
2,419 | — | +10% |
93 | — | +16.9% |
3.85 | 14 |
| 2024-12 | 60,155 | 96,558 |
2,612 | — | +8% |
92 | — | -0.9% |
3.53 | 13 |
| 2025-01 | 37,617 | 60,189 |
1,676 | — | -35.9% |
60 | — | -35.2% |
3.57 | 13 |
| 2025-02 | 43,413 | 70,372 |
1,940 | — | +15.8% |
73 | — | +21.5% |
3.74 | 12 |
| 2025-03 | 69,015 | 107,721 |
2,953 | — | +52.2% |
107 | — | +47.4% |
3.62 | 12 |
| 2025-04 | 58,927 | 95,252 |
2,682 | — | -9.2% |
87 | — | -19.2% |
3.23 | 11 |
| 2025-05 | 60,011 | 97,134 |
2,877 | — | +7.3% |
97 | — | +12.2% |
3.37 | 13 |
| 2025-06 | 78,051 | 128,743 |
3,878 | — | +34.8% |
122 | — | +26.2% |
3.16 | 17 |
| 2025-07 | 83,433 | 135,001 |
3,824 | — | -1.4% |
122 | — | -0.4% |
3.19 | 17 |
| 2025-08 | 83,448 | 135,414 |
3,796 | — | -0.7% |
126 | — | +3% |
3.31 | 21 |
| 2025-09 | 92,852 | 151,229 |
4,132 | — | +8.8% |
134 | — | +7% |
3.25 | 19 |
| 2025-10 | 81,919 | 139,737 |
4,057 | — | -1.8% |
134 | — | -0.1% |
3.31 | 23 |
| 2025-11 | 103,137 | 168,659 |
4,781 | — | +17.8% |
151 | — | +12.2% |
3.15 | 21 |
| 2025-12 | 99,514 | 156,491 |
4,376 | — | -8.5% |
130 | — | -13.7% |
2.97 | 24 |
| 2026-01 * | 109,097 | 178,303 |
5,015 | +199.3% | +14.6% |
145 | +142.8% | +11.6% |
2.89 | 25 |
| 2026-02 * | 43,673 | 68,749 |
2,037 | +5% | -59.4% |
62 | -15.3% | -57.6% |
3.02 | 28 |
| 2026-03 * | 133,288 | 210,663 |
5,780 | +95.7% | +183.7% |
168 | +57.2% | +173.5% |
2.91 | 26 |
| 2026-04 * | 102,899 | 163,776 |
4,521 | +68.6% | -21.8% |
145 | +67.7% | -13.8% |
3.21 | 29 |
| 2026-05 * | 99,732 | 162,092 |
4,588 | +59.5% | +1.5% |
162 | +67% | +11.7% |
3.53 | 29 |
| 2026-06 * | 108,153 | 173,723 |
4,746 | +22.4% | +3.4% |
147 | +20% | -9.4% |
3.09 | 32 |
| 2026-07 * | 125,675 | 203,419 |
5,626 | +47.1% | +18.5% |
154 | +26.3% | +4.8% |
2.74 | 38 |
| 2026-08 * | 104,818 | 171,759 |
4,775 | +25.8% | -15.1% |
148 | +17.9% | -3.9% |
3.10 | 36 |
| 2026-09 * | 105,088 | 162,633 |
4,150 | +0.4% | -13.1% |
124 | -7.7% | -16.1% |
2.99 | 37 |
| 2026-10 * | 112,664 | 182,532 |
4,730 | +16.6% | +14% |
145 | +7.9% | +16.7% |
3.06 | 35 |
| 2026-11 * | 37,257 | 66,476 |
1,783 | -62.7% | -62.3% |
56 | -63% | -61.5% |
3.13 | 36 |
② 盈利 · 毛利与毛利率
近3月营收同比
+16.2%
264 元/间夜 vs 去年 279
近3月毛利同比
+9.2%
7-9月合计 vs 去年同期
11月交易毛利(万)
115
调整单毛利 -1 万（明细见首页）
③ 效率 · 人均毛利与按时交付
订单确认有房率(上周)
97.44%
环比 +0.23pt ｜ 2026-11-02~2026-11-08
有房率(本月至今)
97.41%
2026-11-01~2026-11-09
交付率口径
确认有房 / 确认结论
按出发日期，近3个月可查
| 周（周一~周日） | 营收(万) | 订单数 | 毛利(万) |
|---|
| 10-12~2026-10-18 | 746 | 20,013 | 20 |
| 10-19~2026-10-25 | 499 | 10,375 | 14 |
| 10-26~2026-11-01 | 747 | 15,423 | 23 |
| 11-02~2026-11-08 | 1,322 | 30,621 | 41 |
最近完整周 2026-11-02~2026-11-08：营收 1,322 万（环比 +77.1%，同比 +18.3%）。
④ 前瞻 · 未来三个月营收预测
2026-11 预测营收(万)
5,578
去年同月 × 16.7%（近3月同比系数）
2026-12 预测营收(万)
5,105
去年同月 × 16.7%（近3月同比系数）
2027-01 预测营收(万)
5,342
近3月营收均值
方法：去年同月营收 × 近3个完整月（7/8/9月）同比系数的加权均值（越近权重越高 1:2:3）。2026-01 无去年同期基数，以 11/12 月预测均值近似。月度实际数出来后逐月回看误差。
⑤ 异常点与建议
⚠ 2026-11至今营收同比仅 -35.4%：间夜 -29.6% 但均价走低（近3月均价 264 vs 去年同期 279），量增价跌，增长未转化为收入
⚠ 2026-11至今毛利 56 万，同比 -39.4%：毛利率 3.13% 低于去年同期 3.33%，规模扩张（活跃客户 21→36）未带来利润同步
• 按近期同比系数（近3月加权 ×16.7%），未来三个月营收预测约 2026-11:5578万 / 2026-12:5105万 / 2027-01:5342万；季节性基线估算，供参考
• 人均月毛利 9 万（6人口径）；Q4 若按预测达成，全年毛利可覆盖当前节奏
口径说明
· 部门：SalespersonDepartmentId=80（差旅无忧），全量统计后按行过滤
· 时间：出发日期（checkIn）；2026-10 为当月未完月，仅供参考不参与同比
· 毛利：统计接口 sumProfit = 售价 + 佣金 − 成本 − 手续费；毛利率 = 毛利 ÷ 营收
· 活跃客户：当月有销售业绩（房价售价>0）的去重分销商数
· 有房率：确认有房(1) ÷ [确认有房(1)+确认无房(4)]，出发日期口径；受订单明细接口 3 个月回溯限制，同比缺失
· 经营首页：履约口径取「已确认（已入住）」订单明细聚合——GMV/间夜/毛利均为履约后实际值；留存率=上月成交客户本月仍成交占比（滚动）；调整单毛利=isAdjustment=1 订单毛利合计；客服处理订单数=客服介入过的订单（本月，CLWY 系分销商范围）
· 保障异常率：异常单(6) ÷ 应入住订单[1,3,4,6,7]；经营利润、预算完成率为占位项，数据源就绪后即启用